airBaltic просит суд установить 29 января крайним сроком подачи требований кредиторов

Бизнес

Rus.Delfi.lv

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic и две компании, участвующие вместе с ней в реструктуризации Chapter 11 о банкротстве, попросили суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка установить крайний срок подачи требований для большинства кредиторов на 17.00 29 января 2027 года по нью-йоркскому времени (00.00 30 января по латвийскому времени). Как следует из поданного в суд ходатайства, речь идет о требованиях по обязательствам, возникшим до начала реструктуризации авиакомпании.

Для государственных, муниципальных и других публичных учреждений, подпадающих под определение governmental units в Кодексе США о банкротстве, авиакомпания просит установить более поздний срок — до 17.00 15 марта 2027 года по нью-йоркскому времени (23.00 15 марта по латвийскому времени). Это касается учреждений, у которых есть требования к airBaltic или двум другим компаниям, участвующим в реструктуризации, — Air Baltic Training и Baltijas kravu centrs.

Если суд утвердит предложенный порядок, кредитор, обязанный подать заявление о своем требовании, но пропустивший срок, может лишиться права предъявить это требование к соответствующей компании и ее имуществу, получать выплаты по плану реструктуризации и голосовать по нему.

Крайний срок подачи требований, или bar date, — это установленная в рамках процедуры банкротства в США дата, к которой кредиторы должны заявить о своих требованиях к компании. Это позволяет определить, какие обязательства компании необходимо учесть при подготовке плана реструктуризации.

Подавать заявление не потребуется, если требование кредитора правильно отражено в поданных в суд перечнях активов и обязательств соответствующей компании, не отмечено как оспариваемое, условное или имеющее неопределенную сумму, а сам кредитор согласен с его суммой и классификацией. Исключения также предусмотрены для отдельных требований работников, по которым уже произведены выплаты на основании решения суда, и для требований пассажиров о возврате денег за билеты или зачислении средств в счет будущих поездок. Суд разрешил удовлетворять такие требования пассажиров в обычном порядке.

Кредиторам, чьи требования не включены в перечни обязательств компаний, оспариваются или указаны без определенной суммы, необходимо будет подать заявления в установленном порядке. Это также касается кредиторов, не согласных с указанной компанией суммой или классификацией требования.

Предложенный airBaltic порядок позволяет подавать требования на английском или латышском языке. Суммы необходимо будет указывать в долларах США по курсу на 14 сентября 2026 года, когда началась процедура реструктуризации по Chapter 11.

Требования планируется принимать в электронном виде через систему Epiq, администратора требований и уведомлений, или через электронную систему суда, а также по почте или лично. Чтобы требование считалось поданным в срок, оно должно быть фактически получено к установленной дате и времени. Отправка обычным электронным письмом или по факсу не будет считаться надлежащей подачей.

Уведомления для кредиторов и формы заявлений о требованиях планируется сделать доступными и на латышском языке. airBaltic также просит разрешения опубликовать информацию о сроках в американской газете The Wall Street Journal и в одном или нескольких изданиях в Латвии.

Отдельный срок предусмотрен для требований, возникающих после того, как суд в рамках процедуры по Chapter 11 разрешит отказаться от дальнейшего исполнения договора. Крайним сроком подачи таких требований станет более поздняя из двух дат — 29 января 2027 года или день, когда истекут 30 дней с даты решения суда, разрешающего отказаться от исполнения договора.

Возражения против предложенного airBaltic порядка можно подать до 10 ноября. Рассмотрение ходатайства в суде запланировано на 17 ноября.

Как сообщалось, 19 октября суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка утвердил структуру финансирования airBaltic по схеме debtor-in-possession (DIP) на сумму до 350 миллионов евро и подтвердил прозрачность процесса привлечения средств.

Утвержденная схема предусматривает первый транш в размере 175 миллионов евро, второй — до 125 миллионов евро и третий — до 50 миллионов евро.

Из первого транша DIP-финансирования airBaltic направила 78,925 миллиона евро на выкуп восьми самолетов Airbus A220 и семи двигателей.

Всего airBaltic получила от кредиторов обязывающие обязательства предоставить до 350 миллионов евро нового DIP-финансирования для поддержания ликвидности и работы компании в ходе реструктуризации по Chapter 11.

Привлечение средств организовала SVP. Финансирование обязались предоставить Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. Процентная ставка составляет SOFR плюс восемь процентных пунктов, или сейчас около 12%. Кроме того, предусмотрены дополнительные комиссии на сумму до 52,5 миллиона евро.

Ранее airBaltic планировала привлечь до 257 миллионов евро от держателей облигаций под 25% годовых, однако этот план не будет реализован.

Процедура по главе 11 защищает airBaltic от требований кредиторов до завершения реструктуризации обязательств.

В компании также сообщают, что полеты и обслуживание клиентов продолжатся в обычном режиме. Все рейсы будут выполняться по запланированной программе, купленные билеты и бронирования остаются действительными, а пассажиры могут по-прежнему покупать билеты и путешествовать с airBaltic.

На заключительном этапе процедуры по Chapter 11 планируется разработать план реорганизации, который должен будет утвердить суд. Процесс может завершиться в середине 2027 года.

Оборот группы airBaltic в прошлом году вырос на 4,2% по сравнению с 2024 годом и составил 779,344 миллиона евро. Убытки группы составили 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 миллиона пассажиров — на 1% больше, чем годом ранее.

Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. Сейчас латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя и финансового инвестора Ларса Тусена — 1,62%, остальным акционерам — 0,01%. Уставный капитал компании составляет 41,819 миллиона евро.

Читайте Delfi в Facebook , Instagram и Telegram !